Íslandsbréf fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru í Kauphöll Íslands og First North. Markmið sjóðsins er að skila hærri ávöxtun en OMX Iceland 15 CAP GI hlutabréfavísitalan.
Sjóðurinn hentar fyrir aðila sem vilja fjárfesta í dreifðu safni hlutabréfa og geta bundið eignirnar a.m.k. til þriggja ára, þar sem nokkrar sveiflur geta orðið á ávöxtun hans.
Helstu kostir
Góð eignadreifing hlutabréfa sem dregur úr sveiflum
Fjárfestir ekki í óskráðum hlutabréfum
Hægt að innleysa með tveggja daga fyrirvara
Gengisþróun
Ávöxtunartafla
| Gengi | sl. mán | sl. 3 mán | sl. 6 mán | á árinu | sl. 1 ár | sl. 2 ár | |
| Íslandsbréf | - | - | - | - | - | - | - |
Eignaskipting
Fjárfestingarstefna
Íslandsbréf hefur heimild til að fjárfesta í hlutabréfum sem eru skráð í Kauphöll Íslands og First North á Íslandi og afleiðum með þau skráðu hlutabréf. Að auki hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta í innlánum og peningamarkaðsgerningum fjármálafyrirtækja sem gefin eru út í íslenskum krónum.
Fjárfestingaheimildir
Fjárfestingarheimildir sjóðsins takmarkast við sundurliðun fjárfestinga samkvæmt neðangreindri töflu með tilgreindum vikmörkum (lágmark og hámark) og ákvæði laga nr. 45/2020:
| Eignaflokkur | Stefna | Lágmark | Hámark |
| Hlutabréf | 100% | 50% | 100% |
| Peningamarkaðsgerningar og innlán fjármálafyrirtækja | 0% | 0% | 50% |
| Afleiður | 0% | 0% | 40% |
Sjóðnum er heimilt að hámarki að binda allt að 20% af eignum sínum í verðbréfum, sem útgefin eru af sama útgefanda. En þó er heimilt að binda allt að 35% í einum útgefanda.
Nánari upplýsingar um fjárfestingarheimildir er að finna í útboðslýsingu sjóðsins.
Nánari upplýsingar um sjóðinn
Áður en þú kaupir í sjóðnum hvetjum við þig til að kynna þér vel upplýsingar um hann.
Viðbótarupplýsingar
| Viðskiptatími | Virka daga kl. 9:00-13:00 |
| Uppgjörstími | T+2 |
| Áhættuflokkun | 4 af 7 |
| Árleg umsýsluþóknun | Hámark 1,95% |
| Árangurstengd þóknun | 20% umfram viðmið |
| Kaupþóknun | 0,80% |
| Afgreiðslugjald | Skv. gjaldskrá vörsluaðila |
| Vörsluaðili sjóða | T Plús hf. |
| Lágmarks kaup | 10.000 kr |
| ISIN auðkenni | IS0000037166 |
Sjóðstjóri
Vanesa Hoti er sjóðstjóri hjá Arctica sjóðum. Vanesa starfaði sem sérfræðingur í eignastýringu hjá Arctica Finance hf. frá árinu 2021 til 2022. Vanesa útskrifaðist með BSc-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á fjármál frá Háskóla Íslands og hefur verðbréfaréttindi.
Almennur fyrirvari
Fjármálagerningar fela í sér mismunandi áhættu og er fjárfestum ráðlagt að kynna sér vel fjárfestingarstefnu, lykilupplýsingar og útboðslýsingu viðkomandi sjóðs áður en ákvörðun um fjárfestingu er tekin. Margvísleg atriði geta valdið verðlækkun á fjármálagerningum sem sjóður hefur heimild til að fjárfesta í og þar með á gengi hlutdeildarskírteina, s.s. ófyrirséðir atburðir og breytingar á efnahagsástandi, innanlands sem og erlendis. Þá kann gildandi löggjöf að vera breytt með þeim hætti að áhrif hafi á starfsemi viðkomandi sjóðs eða verðmæti fjárfestinga.
Um áhættu tengda fjármálagerningum vísast að öðru leyti til umfjöllunar hér.
